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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 8 189.00 | 1 066.00 | 9 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 6 441.00 | 8 703.00 | 15 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 600.00 | 14 629.00 | 21 971.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 678.00 | 27 434.00 | 752 243.00 | 779 678.00 |
BZ Autres créances | 181 937.00 | | 181 937.00 | 181 937.00 |
CF Disponibilités | 110 119.00 | | 110 119.00 | 110 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 029.00 | 27 434.00 | 1 056 595.00 | 1 084 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 629.00 | 42 063.00 | 1 078 566.00 | 1 120 629.00 |
CU Autres participations | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 447.00 | 25 024.00 | | 83 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 452.00 | 58 423.00 | | 6 452.00 |
DL TOTAL (I) | 133 898.00 | 127 447.00 | | 133 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 133.00 | 540 119.00 | | 516 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 697.00 | 38 387.00 | | 35 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 280.00 | 482 659.00 | | 390 280.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 667.00 | 1 061 801.00 | | 944 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 566.00 | 1 189 248.00 | | 1 078 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 133.00 | 1 045 519.00 | | 897 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 566.00 | 502 252.00 | | 430 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 673.00 | | 2 832 673.00 | 2 832 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 673.00 | | 2 832 673.00 | 2 832 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 573.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 1 355.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -605.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 578.00 | 2 353 188.00 | | 2 875 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 127.00 | 2 294 765.00 | | 2 869 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 452.00 | 58 423.00 | | 6 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 332.00 | 719.00 | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 575.00 | | 7 026.00 | 29 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | | 2 882.00 | 12 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | 4 144.00 | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 4 730.00 | 14 629.00 | 9 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 1 487.00 | 8 189.00 | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | 3 243.00 | 6 441.00 | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 779 678.00 | 779 678.00 | | 779 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 937.00 | 181 937.00 | | 181 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 736.00 | 973 910.00 | 7 825.00 | 981 736.00 |