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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 564.00 | 1 188.00 | 2 376.00 | 3 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 2 639.00 | 6 861.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 613.00 | 3 827.00 | 162 786.00 | 166 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
084 Disponibilités | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
110 Total général Actif | 206 746.00 | 3 827.00 | 202 919.00 | 206 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 596.00 | | | 196 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 596.00 | | | 196 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
242 Autres charges externes. | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
252 Charges sociales | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 613.00 | | | 166 613.00 |