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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
040 Immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 786.00 | | 172 786.00 | 172 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
110 Total général Actif | 229 110.00 | | 229 110.00 | 229 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 316 958.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 675.00 | | | 153 675.00 |
230 Autres produits | | 255.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 675.00 | 317 213.00 | | 153 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 443.00 | 7 177.00 | | 12 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 103 726.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 759.00 | -495.00 | | 41 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
242 Autres charges externes. | 50 849.00 | 76 217.00 | | 50 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 2 831.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 250.00 | 60 969.00 | | 45 250.00 |
252 Charges sociales | 12 670.00 | 20 323.00 | | 12 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 2 948.00 | | 1 050.00 |
262 Autres charges | | 198.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 508.00 | 273 894.00 | | 173 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 833.00 | 43 319.00 | | -19 833.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | | 1 997.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 041.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 903.00 | 34 355.00 | | -19 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 990.00 | | | 17 990.00 |