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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 456.00 | 179 958.00 | 2 497.00 | 182 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 86 329.00 | 17 986.00 | 104 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 184.00 | 276 873.00 | 29 310.00 | 306 184.00 |
BT Marchandises | 256 197.00 | 8 742.00 | 247 455.00 | 256 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 340.00 | 4 436.00 | 300 904.00 | 305 340.00 |
BZ Autres créances | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CF Disponibilités | 198 454.00 | | 198 454.00 | 198 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 897.00 | 13 178.00 | 820 719.00 | 833 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 081.00 | 290 051.00 | 850 030.00 | 1 140 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 471.00 | -29 633.00 | | -157 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 867.00 | -127 839.00 | | 34 867.00 |
DL TOTAL (I) | 229 395.00 | 194 529.00 | | 229 395.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 61 000.00 | | 41 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 007.00 | 32 352.00 | | 41 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 007.00 | 93 352.00 | | 82 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 430.00 | 564 087.00 | | 456 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 292.00 | 93 165.00 | | 81 292.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 8 600.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 627.00 | 665 851.00 | | 538 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 030.00 | 953 732.00 | | 850 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 627.00 | 665 851.00 | | 538 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 710.00 | 72 490.00 | 1 720 200.00 | 1 647 710.00 |
FG Production vendue services | 37 926.00 | 25 194.00 | 63 120.00 | 37 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 636.00 | 97 684.00 | 1 783 320.00 | 1 685 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 086.00 | 43 532.00 | | 33 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 557.00 | 15 418.00 | | 236 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 557.00 | 15 418.00 | | 246 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 784.00 | 3 928.00 | | 42 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 784.00 | 3 928.00 | | 42 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 773.00 | 11 490.00 | | 203 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 091.00 | 2 116 474.00 | | 2 112 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 225.00 | 2 244 313.00 | | 2 077 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 867.00 | -127 839.00 | | 34 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 372.00 | | 3 811.00 | 302 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 456.00 | | | 182 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 089.00 | | 3 811.00 | 111 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 100.00 | 8 773.00 | | 268 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 982.00 | 976.00 | | 178 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 118.00 | 7 797.00 | | 89 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 352.00 | 8 655.00 | 20 000.00 | 93 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 831.00 | | 39 090.00 | 47 831.00 |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 268.00 | | 39 090.00 | 52 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 620.00 | 8 655.00 | 59 090.00 | 145 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 655.00 | 49 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 430.00 | 456 430.00 | | 456 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | -1.00 | | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 300 023.00 | | | 300 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 859.00 | 379 031.00 | 8 828.00 | 387 859.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 973.00 | 537 973.00 | | 537 973.00 |