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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 456.00 | 180 935.00 | 1 521.00 | 182 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 605.00 | 76 704.00 | 11 900.00 | 88 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 888.00 | 259 466.00 | 13 421.00 | 272 888.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 657.00 | | 434 657.00 | 434 657.00 |
BZ Autres créances | 954 071.00 | | 954 071.00 | 954 071.00 |
CF Disponibilités | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 090.00 | | 1 471 090.00 | 1 471 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 978.00 | 259 466.00 | 1 484 512.00 | 1 743 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 605.00 | -157 471.00 | | -122 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 019.00 | 34 867.00 | | 392 019.00 |
DL TOTAL (I) | 621 414.00 | 229 395.00 | | 621 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 41 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 007.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 920.00 | 655.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 826.00 | 456 430.00 | | 816 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 351.00 | 81 292.00 | | 43 351.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 097.00 | 538 627.00 | | 863 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 512.00 | 850 030.00 | | 1 484 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 097.00 | 538 627.00 | | 863 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 878.00 | 109 968.00 | 2 005 846.00 | 1 895 878.00 |
FG Production vendue services | 37 869.00 | 54 448.00 | 92 317.00 | 37 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 747.00 | 164 416.00 | 2 098 163.00 | 1 933 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 328.00 | 33 086.00 | | 41 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 236 557.00 | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 793.00 | 246 557.00 | | 852 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 483.00 | 42 784.00 | | 373 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 483.00 | 42 784.00 | | 373 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 310.00 | 203 773.00 | | 479 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 472.00 | 2 112 091.00 | | 3 087 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 453.00 | 2 077 225.00 | | 2 695 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 019.00 | 34 867.00 | | 392 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 184.00 | | 1 079.00 | 306 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 828.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 375.00 | 272 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 547.00 | 90 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 456.00 | | | 182 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 900.00 | | 1 079.00 | 114 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 873.00 | 8 140.00 | 25 547.00 | 276 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 958.00 | 976.00 | | 179 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 915.00 | 7 164.00 | 25 547.00 | 96 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 826.00 | 816 826.00 | | 816 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
UX Autres créances clients | 434 657.00 | | | 434 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 004.00 | | | 850 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 135.00 | 1 399 135.00 | | 1 399 135.00 |
VW T.V.A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 177.00 | 860 177.00 | | 860 177.00 |