| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 377.00 | 786 377.00 | | 786 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BF Prêts | 287 290.00 | | 287 290.00 | 287 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 898.00 | 855 099.00 | 2 056 799.00 | 2 911 898.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 557.00 | 81 342.00 | 512 214.00 | 593 557.00 |
CF Disponibilités | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 556.00 | 81 342.00 | 681 213.00 | 762 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 454.00 | 936 442.00 | 2 738 012.00 | 3 674 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 290.00 | | | 287 290.00 |
CU Autres participations | 1 365 490.00 | | 1 365 490.00 | 1 365 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 695 690.00 | | | 1 695 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 732.00 | | | 1 942 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 458.00 | | | 367 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | | | 602.00 |
EA Autres dettes | 400 713.00 | | | 400 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 900.00 | | | 778 900.00 |
ED (V) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 012.00 | | | 2 738 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 401.00 | | | 440 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 976.00 | | | 377 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 834.00 | | | 173 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 899.00 | | | 2 911 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 600.00 | | | 847 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 799.00 | | | 2 056 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 746.00 | 354.00 | | 854 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 246.00 | 354.00 | | 847 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 660.00 | 401 660.00 | | 401 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
UP Prêts | 287 291.00 | 287 290.00 | | 287 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 312.00 | 28 813.00 | 159 195.00 | 367 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 962.00 | 300 943.00 | 404 019.00 | 704 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 900.00 | 440 402.00 | 159 195.00 | 778 900.00 |