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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 877.00 | 781 998.00 | 4 878.00 | 786 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 041.00 | 842 654.00 | 1 912 387.00 | 2 755 041.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 216.00 | 77 534.00 | 581 681.00 | 659 216.00 |
CF Disponibilités | 361 367.00 | | 361 367.00 | 361 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 679.00 | 77 534.00 | 947 145.00 | 1 024 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 721.00 | 920 189.00 | 2 859 532.00 | 3 779 721.00 |
CU Autres participations | 1 503 490.00 | | 1 503 490.00 | 1 503 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 899 832.00 | | | 1 899 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 471.00 | | | 223 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 203.00 | | | 2 166 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 829.00 | | | 338 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | | | 625.00 |
EA Autres dettes | 342 713.00 | | | 342 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 328.00 | | | 693 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 532.00 | | | 2 859 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 482.00 | | | 384 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 899.00 | | | 2 911 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 600.00 | | | 847 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 799.00 | | | 2 056 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 100.00 | 621.00 | 13 066.00 | 855 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 600.00 | 621.00 | 13 066.00 | 847 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 660.00 | 343 660.00 | | 343 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 664.00 | 29 818.00 | 129 542.00 | 338 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VP Divers | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 114.00 | 4 096.00 | 404 018.00 | 408 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 328.00 | 384 483.00 | 129 542.00 | 693 328.00 |