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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 714.00 | 29 459.00 | 129 255.00 | 158 714.00 |
BZ Autres créances | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 744.00 | 29 459.00 | 187 285.00 | 216 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 710.00 | 31 425.00 | 187 285.00 | 218 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
DH Report à nouveau | -44 783.00 | -104 477.00 | | -44 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 496.00 | 59 694.00 | | 36 496.00 |
DL TOTAL (I) | 84 490.00 | 47 994.00 | | 84 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 58 720.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 855.00 | 1 355.00 | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 41 441.00 | | 46 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 521.00 | 27 668.00 | | 16 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 795.00 | 129 184.00 | | 102 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 285.00 | 177 178.00 | | 187 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 795.00 | 129 184.00 | | 102 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 24 720.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 81 888.00 | 81 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 81 888.00 | 81 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 459.00 | |
GE Autres charges | | | 728 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 535.00 | 86 206.00 | | 810 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 039.00 | 26 511.00 | | 774 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 496.00 | 59 694.00 | | 36 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728 648.00 | 29 459.00 | 728 648.00 | 728 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 648.00 | 29 459.00 | 728 648.00 | 728 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 648.00 | 29 459.00 | 728 648.00 | 728 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 459.00 | 728 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 645.00 | 215 645.00 | | 215 645.00 |
VW T.V.A. | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |