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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 527.00 | 29 459.00 | 143 068.00 | 172 527.00 |
BZ Autres créances | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 399.00 | 29 459.00 | 196 940.00 | 226 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 365.00 | 31 425.00 | 196 940.00 | 228 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
DH Report à nouveau | -8 288.00 | -44 783.00 | | -8 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | 36 496.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 86 469.00 | 84 490.00 | | 86 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 220.00 | 15 000.00 | | 17 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855.00 | 24 855.00 | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 348.00 | 46 419.00 | | 66 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | 16 521.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 471.00 | 102 795.00 | | 110 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 940.00 | 187 285.00 | | 196 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 471.00 | 102 795.00 | | 110 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 220.00 | 15 000.00 | | 17 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 28 080.00 | 28 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 080.00 | 28 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 348.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 080.00 | 810 535.00 | | 28 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 100.00 | 774 039.00 | | 26 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | 36 496.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VC Groupe et associés | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 358.00 | 226 358.00 | | 226 358.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 586.00 | 3 796.00 | | 3 586.00 |
ST Autres comptes | 7 560.00 | 9 441.00 | | 7 560.00 |
YT Sous‐traitance | 13 945.00 | 1 549.00 | | 13 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 668.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | 668.00 | | 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 638.00 | 1 920.00 | | 3 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 091.00 | 14 787.00 | | 25 091.00 |