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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 219.00 | 22 255.00 | 964.00 | 23 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 578.00 | 2 207 524.00 | 779 055.00 | 2 986 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 937.00 | 2 231 879.00 | 794 058.00 | 3 025 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
BZ Autres créances | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
CF Disponibilités | 337 559.00 | | 337 559.00 | 337 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 008.00 | | 569 008.00 | 569 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 945.00 | 2 231 879.00 | 1 363 066.00 | 3 594 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 729.00 | 337 008.00 | | 254 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 469.00 | -82 279.00 | | 214 469.00 |
DL TOTAL (I) | 579 198.00 | 364 729.00 | | 579 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 301.00 | 880 038.00 | | 640 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 141.00 | 44 296.00 | | 32 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 818.00 | 64 274.00 | | 77 818.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 868.00 | 988 659.00 | | 783 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 066.00 | 1 353 388.00 | | 1 363 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 189.00 | 349 984.00 | | 361 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 298.00 | 125 602.00 | 1 407 900.00 | 1 282 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 298.00 | 125 602.00 | 1 407 900.00 | 1 282 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 534.00 | 313.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 576.00 | 81 581.00 | | 1 412 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 108.00 | 163 860.00 | | 1 198 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 469.00 | -82 279.00 | | 214 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 968.00 | 3 239.00 | | 14 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 549.00 | 12 983.00 | | 38 549.00 |
ST Autres comptes | 132 965.00 | 20 126.00 | | 132 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 955.00 | 10 259.00 | | 62 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 386.00 | 245.00 | | 6 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 354.00 | 3 484.00 | | 21 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 366.00 | 6 648.00 | | 128 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 455.00 | 7 512.00 | | 64 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 695.00 | 43 368.00 | | 239 695.00 |