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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 219.00 | 22 581.00 | 638.00 | 23 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 149.00 | 2 440 420.00 | 1 111 730.00 | 3 552 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 508.00 | 2 465 100.00 | 1 126 407.00 | 3 591 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 308.00 | | 138 308.00 | 138 308.00 |
BZ Autres créances | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
CF Disponibilités | 168 987.00 | | 168 987.00 | 168 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 123.00 | | 430 123.00 | 430 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 631.00 | 2 465 100.00 | 1 556 531.00 | 4 021 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 198.00 | 254 729.00 | | 319 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 853.00 | 214 469.00 | | 55 853.00 |
DL TOTAL (I) | 485 051.00 | 579 198.00 | | 485 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 102.00 | 640 301.00 | | 950 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 608.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 32 141.00 | | 25 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 712.00 | 77 818.00 | | 95 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 480.00 | 783 868.00 | | 1 071 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 531.00 | 1 363 066.00 | | 1 556 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 036.00 | 361 189.00 | | 378 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 206.00 | | 1 340 206.00 | 1 340 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 206.00 | | 1 340 206.00 | 1 340 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 019.00 | 3 969.00 | | 14 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 157.00 | 2 534.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 54 379.00 | | 15 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 745.00 | 1 412 576.00 | | 1 354 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 892.00 | 1 198 108.00 | | 1 298 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 853.00 | 214 469.00 | | 55 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 220.00 | 14 968.00 | | 16 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 785.00 | 38 549.00 | | 35 785.00 |
ST Autres comptes | 146 029.00 | 132 965.00 | | 146 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 816.00 | 62 955.00 | | 60 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 54 924.00 | 5 227.00 | | 54 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 550.00 | 6 386.00 | | 5 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 770.00 | 21 354.00 | | 21 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 022.00 | 128 366.00 | | 121 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 220.00 | 64 455.00 | | 69 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 842.00 | 239 695.00 | | 301 842.00 |