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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 632.00 | 31 048.00 | 1 584.00 | 32 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 396.00 | | 341 396.00 | 341 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 178.00 | 39 198.00 | 697 981.00 | 737 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 568.00 | 39 198.00 | 772 370.00 | 811 568.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 140.00 | 364 140.00 | | 364 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
DG Autres réserves | 162 786.00 | 143 375.00 | | 162 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 517.00 | 59 871.00 | | 84 517.00 |
DL TOTAL (I) | 647 858.00 | 603 800.00 | | 647 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 2 789.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 908.00 | 86 322.00 | | 35 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 504.00 | 45 548.00 | | 82 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 4 900.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 512.00 | 139 759.00 | | 124 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 370.00 | 743 560.00 | | 772 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 512.00 | 139 759.00 | | 124 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 586.00 | | 480 586.00 | 480 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 586.00 | | 480 586.00 | 480 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 373.00 | 20 500.00 | | 44 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 004.00 | 5 616.00 | | 8 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 442.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 442.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -442.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 665.00 | 16 065.00 | | 29 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 802.00 | 488 847.00 | | 541 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 285.00 | 428 975.00 | | 457 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 517.00 | 59 871.00 | | 84 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 990.00 | | 7 300.00 | 766 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 112.00 | 737 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 112.00 | 32 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 096.00 | | 7 300.00 | 689 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 541.00 | 8 071.00 | 32 414.00 | 63 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | 8 071.00 | 32 414.00 | 55 391.00 |