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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 733.00 | 32 456.00 | 5 277.00 | 37 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 885.00 | | 286 885.00 | 286 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 768.00 | 40 606.00 | 647 161.00 | 687 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 369.00 | | 138 369.00 | 138 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 137.00 | 40 606.00 | 785 531.00 | 826 137.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 140.00 | 364 140.00 | | 364 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
DG Autres réserves | 227 073.00 | 162 786.00 | | 227 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | 84 517.00 | | 40 530.00 |
DL TOTAL (I) | 668 158.00 | 647 858.00 | | 668 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 35 908.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 223.00 | 82 504.00 | | 106 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 373.00 | 124 512.00 | | 117 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 531.00 | 772 370.00 | | 785 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 373.00 | 124 512.00 | | 117 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 700.00 | 44 373.00 | | 7 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 146.00 | 8 004.00 | | 13 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 29 665.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 377.00 | 541 802.00 | | 503 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 847.00 | 457 285.00 | | 462 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 530.00 | 84 517.00 | | 40 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 178.00 | | 5 756.00 | 737 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 512.00 | 641 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 167.00 | 687 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 37 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | | 5 756.00 | 32 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 396.00 | | | 696 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 198.00 | 2 063.00 | 655.00 | 39 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 048.00 | 2 063.00 | 655.00 | 31 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 885.00 | | | 286 885.00 |
UX Autres créances clients | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 052.00 | 79 167.00 | 286 885.00 | 366 052.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |