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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 194.00 | 17 459.00 | 28 735.00 | 46 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 434.00 | 13 247.00 | 24 187.00 | 37 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 821.00 | 30 706.00 | 250 115.00 | 280 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BZ Autres créances | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CF Disponibilités | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 416.00 | 30 706.00 | 369 710.00 | 400 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 145 256.00 | 118 661.00 | | 145 256.00 |
DH Report à nouveau | | -13 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 734.00 | 40 470.00 | | 35 734.00 |
DL TOTAL (I) | 195 289.00 | 159 556.00 | | 195 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 954.00 | 164 964.00 | | 135 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | 13 447.00 | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 6 696.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 134.00 | 16 609.00 | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 420.00 | 201 716.00 | | 174 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 710.00 | 361 272.00 | | 369 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 052.00 | | 378 052.00 | 378 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 052.00 | | 378 052.00 | 378 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | 812.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 812.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -812.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 958.00 | 388 887.00 | | 388 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 224.00 | 348 417.00 | | 353 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 734.00 | 40 470.00 | | 35 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 770.00 | | 1 551.00 | 280 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 280 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 83 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 193.00 | | | 197 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 577.00 | | 1 551.00 | 83 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 561.00 | 11 568.00 | 423.00 | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 11 568.00 | 423.00 | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 619.00 | 29 803.00 | 105 816.00 | 135 619.00 |
VI Groupe et associés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VP Divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 590.00 | 18 590.00 | 816.00 | 18 590.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 420.00 | 68 605.00 | 105 816.00 | 174 420.00 |