| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 442.00 | 24 865.00 | 29 577.00 | 54 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 18 117.00 | 19 869.00 | 37 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 621.00 | 42 982.00 | 246 639.00 | 289 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 992.00 | 42 982.00 | 374 010.00 | 416 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 180 989.00 | 145 256.00 | | 180 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 053.00 | 35 734.00 | | 24 053.00 |
DL TOTAL (I) | 219 342.00 | 195 289.00 | | 219 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 628.00 | 135 954.00 | | 105 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798.00 | 15 963.00 | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 5 369.00 | | 14 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 309.00 | 17 134.00 | | 23 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 668.00 | 174 420.00 | | 154 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 010.00 | 369 710.00 | | 374 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 634.00 | | 381 634.00 | 381 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 634.00 | | 381 634.00 | 381 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 931.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 2 008.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | -2 008.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 268.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 794.00 | 388 958.00 | | 393 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 741.00 | 353 224.00 | | 369 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 053.00 | 35 734.00 | | 24 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 821.00 | | 8 800.00 | 280 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 193.00 | | | 197 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 628.00 | | 8 800.00 | 83 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 706.00 | 12 276.00 | | 30 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | 12 276.00 | | 30 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 456.00 | 30 725.00 | 74 731.00 | 105 456.00 |
VI Groupe et associés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VP Divers | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 668.00 | 79 937.00 | 74 731.00 | 154 668.00 |