| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | 200 000.00 | 265 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 165.00 | 7 890.00 | 13 275.00 | 21 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 391.00 | 207 890.00 | 278 501.00 | 486 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 837.00 | 2 410.00 | 72 427.00 | 74 837.00 |
BZ Autres créances | 361 384.00 | | 361 384.00 | 361 384.00 |
CF Disponibilités | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 881.00 | 2 410.00 | 530 471.00 | 532 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 272.00 | 210 300.00 | 808 972.00 | 1 019 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 377.00 | 542 377.00 | | 542 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 179 135.00 | 161 703.00 | | 179 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 202.00 | 17 431.00 | | -163 202.00 |
DL TOTAL (I) | 599 890.00 | 763 093.00 | | 599 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 954.00 | 21 545.00 | | 20 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 954.00 | 21 545.00 | | 20 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 72 979.00 | | 25 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | 42 044.00 | | 41 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 555.00 | | |
EA Autres dettes | 29 902.00 | 59 558.00 | | 29 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 052.00 | 121 781.00 | | 90 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 127.00 | 303 920.00 | | 188 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 972.00 | 1 088 558.00 | | 808 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 127.00 | 303 920.00 | | 188 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 863.00 | | 746 863.00 | 746 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 863.00 | | 746 863.00 | 746 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 5 187.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -5 187.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 202.00 | 17 431.00 | | -163 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 444.00 | | | 525 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 052.00 | 486 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 816.00 | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 21 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 816.00 | | | 498 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 482.00 | 2 460.00 | 39 052.00 | 44 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | 2 460.00 | 5 236.00 | 10 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 350 847.00 | | | 350 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VP Divers | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 548.00 | 442 322.00 | 226.00 | 442 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 127.00 | 188 127.00 | | 188 127.00 |