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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | 200 000.00 | 265 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 177.00 | 13 675.00 | 10 502.00 | 24 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 403.00 | 213 675.00 | 275 728.00 | 489 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BZ Autres créances | 513 810.00 | | 513 810.00 | 513 810.00 |
CF Disponibilités | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 568.00 | | 640 568.00 | 640 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 971.00 | 213 675.00 | 916 296.00 | 1 129 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 377.00 | 542 377.00 | | 542 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 61 043.00 | 15 933.00 | | 61 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714.00 | 45 110.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 649 715.00 | 645 001.00 | | 649 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 138.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 886.00 | 28 357.00 | | 83 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 001.00 | 35 741.00 | | 29 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 012.00 | | |
EA Autres dettes | 42 981.00 | 81 578.00 | | 42 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 064.00 | 112 893.00 | | 88 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 318.00 | 261 722.00 | | 244 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 296.00 | 928 987.00 | | 916 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 318.00 | 261 722.00 | | 244 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 138.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 391.00 | | 728 391.00 | 728 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 391.00 | | 728 391.00 | 728 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 019.00 | 748 591.00 | | 739 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 305.00 | 703 481.00 | | 734 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714.00 | 45 110.00 | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 403.00 | | | 489 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782.00 | 2 892.00 | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | 2 892.00 | | 10 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | 960.00 | 3 776.00 | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 816.00 | 960.00 | 3 776.00 | 202 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 079.00 | 960.00 | 3 776.00 | 225 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 3 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 502 782.00 | | | 502 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 306.00 | 588 080.00 | 226.00 | 588 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |