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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AP Constructions | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 726.00 | 23 058.00 | 5 667.00 | 28 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 804.00 | 122 463.00 | 125 340.00 | 247 804.00 |
BT Marchandises | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 355.00 | 1 509.00 | 48 845.00 | 50 355.00 |
BZ Autres créances | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 269.00 | | 771 269.00 | 771 269.00 |
CF Disponibilités | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 336.00 | 1 509.00 | 995 826.00 | 997 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 140.00 | 123 973.00 | 1 121 167.00 | 1 245 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 852 401.00 | | | 852 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 502.00 | | | 1 051 502.00 |
DP Provisions pour risques | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 167.00 | | | 1 121 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 804.00 | | | 247 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 072.00 | 3 391.00 | | 119 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 182.00 | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 732.00 | 3 209.00 | | 105 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 348.00 | | 4 116.00 | 12 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |