| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AP Constructions | 111 873.00 | 92 660.00 | 19 212.00 | 111 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 269.00 | 28 047.00 | 1 223.00 | 29 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 978.00 | 132 870.00 | 140 108.00 | 272 978.00 |
BT Marchandises | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 271.00 | 3 354.00 | 99 917.00 | 103 271.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 341.00 | | 377 341.00 | 377 341.00 |
CF Disponibilités | 663 343.00 | | 663 343.00 | 663 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 338.00 | 3 354.00 | 1 176 984.00 | 1 180 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 316.00 | 136 224.00 | 1 317 092.00 | 1 453 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 036.00 | 997 716.00 | | 1 019 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 877.00 | 51 319.00 | | 62 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 913.00 | 1 159 036.00 | | 1 191 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 12 719.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 517.00 | 2 333.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 365.00 | 63 363.00 | | 75 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 033.00 | 28 056.00 | | 37 033.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 182.00 | 106 472.00 | | 119 182.00 |
ED (V) | 5 997.00 | 7 419.00 | | 5 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 092.00 | 1 272 926.00 | | 1 317 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 326 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | 12 344.00 | | 18 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 737.00 | 569 438.00 | | 611 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 860.00 | 518 120.00 | | 548 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 877.00 | 51 319.00 | | 62 877.00 |