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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 077.00 | 27 228.00 | 849.00 | 28 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 963.00 | 69 404.00 | 4 559.00 | 73 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 340.00 | 71 258.00 | 22 081.00 | 93 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 471.00 | 170 890.00 | 27 581.00 | 198 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BN En cours de production de biens | 383 619.00 | | 383 619.00 | 383 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 222.00 | 3 265.00 | 240 957.00 | 244 222.00 |
BZ Autres créances | 162 972.00 | | 162 972.00 | 162 972.00 |
CF Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 409.00 | 3 265.00 | 811 144.00 | 814 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 880.00 | 174 155.00 | 838 725.00 | 1 012 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 328.00 | 274 328.00 | | 274 328.00 |
DH Report à nouveau | 57 397.00 | 11 856.00 | | 57 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 825.00 | 45 541.00 | | 28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 399 051.00 | 370 225.00 | | 399 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 483.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 246.00 | 158 131.00 | | 289 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 814.00 | 188 257.00 | | 149 814.00 |
EA Autres dettes | | 220 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 675.00 | 637 718.00 | | 439 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 725.00 | 1 007 943.00 | | 838 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 675.00 | 567 718.00 | | 439 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 483.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 824.00 | 144 576.00 | 187 400.00 | 42 824.00 |
FD Production vendue biens | | 283 100.00 | 283 100.00 | |
FG Production vendue services | 426 219.00 | 1 059 071.00 | 1 485 290.00 | 426 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 043.00 | 1 486 747.00 | 1 955 790.00 | 469 043.00 |
FM Production stockée | | | -327 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | 6 770.00 | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | 6 803.00 | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | 6 774.00 | | 3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 1 687.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 888.00 | 1 457 703.00 | | 1 633 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 063.00 | 1 412 162.00 | | 1 605 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 825.00 | 45 541.00 | | 28 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 523.00 | | 26 678.00 | 183 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 729.00 | 198 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 729.00 | 167 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 354.00 | | 26 678.00 | 152 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 486.00 | 11 133.00 | 11 729.00 | 168 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 744.00 | 2 484.00 | | 24 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 741.00 | 8 649.00 | 11 729.00 | 143 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | | 1 537.00 | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 802.00 | | 1 537.00 | 7 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802.00 | | 1 537.00 | 7 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 246.00 | 289 246.00 | | 289 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 244 222.00 | | | 244 222.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VP Divers | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 020.00 | 410 020.00 | | 410 020.00 |
VW T.V.A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 675.00 | 439 675.00 | | 439 675.00 |