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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 501.00 | 27 467.00 | 3 033.00 | 30 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 615.00 | 73 961.00 | 6 654.00 | 80 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 010.00 | 85 618.00 | 10 392.00 | 96 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 218.00 | 190 047.00 | 20 172.00 | 210 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BN En cours de production de biens | 685 075.00 | | 685 075.00 | 685 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 229.00 | 4 355.00 | 220 875.00 | 225 229.00 |
BZ Autres créances | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
CF Disponibilités | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 668.00 | 4 355.00 | 1 110 314.00 | 1 114 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 886.00 | 194 401.00 | 1 130 485.00 | 1 324 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 328.00 | 274 328.00 | | 274 328.00 |
DH Report à nouveau | 165 938.00 | 139 439.00 | | 165 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 130.00 | 26 499.00 | | 68 130.00 |
DL TOTAL (I) | 546 896.00 | 478 766.00 | | 546 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 416.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 089.00 | 247 915.00 | | 466 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 920.00 | 179 666.00 | | 116 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 590.00 | 427 997.00 | | 583 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 485.00 | 906 763.00 | | 1 130 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 590.00 | 427 997.00 | | 583 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 416.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 768.00 | | 5 450.00 | 204 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 175.00 | | 5 450.00 | 171 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 806.00 | 10 241.00 | | 176 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 453.00 | 2 015.00 | | 25 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 353.00 | 8 226.00 | | 151 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 089.00 | 466 089.00 | | 466 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 225 229.00 | 225 229.00 | | 225 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 332.00 | 350 240.00 | 92.00 | 350 332.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 590.00 | 583 590.00 | | 583 590.00 |