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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 488.00 | 15 675.00 | 3 813.00 | 19 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 553.00 | 24 370.00 | 22 183.00 | 46 553.00 |
BT Marchandises | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 112.00 | 24 370.00 | 66 742.00 | 91 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 556.00 | 706.00 | | -13 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011.00 | -14 262.00 | | 9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 21 840.00 | 12 829.00 | | 21 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | 5 414.00 | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 1 527.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 8 450.00 | | 9 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 11 811.00 | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | | 2 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 902.00 | 41 997.00 | | 44 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 742.00 | 54 826.00 | | 66 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 902.00 | 39 789.00 | | 44 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 161.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 161.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -161.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 179.00 | 150 265.00 | | 170 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 169.00 | 164 527.00 | | 161 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 011.00 | -14 262.00 | | 9 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 553.00 | | 3 000.00 | 43 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | | 3 000.00 | 25 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | 4 249.00 | | 20 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 4 249.00 | | 20 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |