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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 568.00 | 18 414.00 | 1 154.00 | 19 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 632.00 | 27 108.00 | 19 524.00 | 46 632.00 |
BT Marchandises | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 594.00 | 27 108.00 | 60 486.00 | 87 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 545.00 | -13 556.00 | | -4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 853.00 | 9 011.00 | | -11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 9 986.00 | 21 840.00 | | 9 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634.00 | 26 161.00 | | 14 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 316.00 | 5 149.00 | | 14 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 9 601.00 | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 033.00 | 3 991.00 | | 8 033.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 499.00 | 44 902.00 | | 50 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 486.00 | 66 742.00 | | 60 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 499.00 | 44 902.00 | | 50 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 134.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 134.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | -134.00 | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 038.00 | 170 179.00 | | 149 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 892.00 | 161 169.00 | | 160 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 853.00 | 9 011.00 | | -11 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | 3 420.00 | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 553.00 | | 79.00 | 46 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 183.00 | | 79.00 | 28 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 370.00 | 2 738.00 | | 24 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 2 738.00 | | 24 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VI Groupe et associés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |