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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
AP Constructions | 43 542.00 | 14 276.00 | 29 265.00 | 43 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860.00 | 9 481.00 | 379.00 | 9 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 572.00 | 39 388.00 | 35 183.00 | 74 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 598.00 | 63 146.00 | 139 452.00 | 202 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 433.00 | 63 146.00 | 201 287.00 | 264 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
FG Production vendue services | 232 836.00 | | 232 836.00 | 232 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 172.00 | | | 261 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 269.00 | | | 265 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 165.00 | 9 981.00 | | 53 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 165.00 | 9 981.00 | | 53 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 548.00 | 11 559.00 | 49 989.00 | 61 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 322.00 | 14 313.00 | 8.00 | 14 322.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 400.00 | 71 411.00 | 49 989.00 | 121 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 174.00 | | | 38 174.00 |