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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
AP Constructions | 43 542.00 | 17 064.00 | 26 478.00 | 43 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860.00 | 9 609.00 | 251.00 | 9 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 572.00 | 46 406.00 | 28 166.00 | 74 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 598.00 | 73 078.00 | 129 519.00 | 202 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CF Disponibilités | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 603.00 | 73 078.00 | 188 525.00 | 261 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 760.00 | | | -12 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 525.00 | | | 188 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 598.00 | | | 202 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 146.00 | 9 932.00 | | 63 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 146.00 | 9 932.00 | | 63 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 056.00 | 17 502.00 | 49 553.00 | 67 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 795.00 | 19 786.00 | 8.00 | 19 795.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 435.00 | 72 882.00 | 49 553.00 | 122 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 560.00 | | | 560.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 615.00 | | | 43 615.00 |