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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AN Terrains | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 742.00 | 47 504.00 | 3 238.00 | 50 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 887.00 | 64 207.00 | 4 679.00 | 68 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 808.00 | 140 974.00 | 137 834.00 | 278 808.00 |
BT Marchandises | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 662.00 | | 349 662.00 | 349 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 470.00 | 140 974.00 | 487 496.00 | 628 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 55 342.00 | 70 799.00 | | 55 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | 4 543.00 | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 101 558.00 | 102 842.00 | | 101 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 237.00 | 81 018.00 | | 60 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 213.00 | 54 818.00 | | 83 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 101.00 | 106 901.00 | | 115 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 675.00 | 139 124.00 | | 97 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | 33 688.00 | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 938.00 | 415 549.00 | | 385 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 496.00 | 518 392.00 | | 487 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 632.00 | |
FM Production stockée | | | -4 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 441.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 45.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | -45.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | -1 600.00 | | 2 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | 4 543.00 | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 717.00 | | | 274 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 663.00 | 2 311.00 | | 138 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 663.00 | 2 312.00 | | 138 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 101.00 | 9 340.00 | 105 761.00 | 115 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 808.00 | 47 892.00 | 916.00 | 48 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 938.00 | 255 806.00 | 130 131.00 | 385 938.00 |