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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AN Terrains | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 742.00 | 48 480.00 | 2 262.00 | 50 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 593.00 | 57 036.00 | 3 558.00 | 60 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 514.00 | 134 779.00 | 135 736.00 | 270 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 255 049.00 | | 255 049.00 | 255 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 997.00 | | 293 997.00 | 293 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 511.00 | | 429 732.00 | 564 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 54 058.00 | 55 342.00 | | 54 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382.00 | 18 716.00 | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 85 940.00 | 101 558.00 | | 85 940.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 370.00 | 60 237.00 | | 24 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 733.00 | 83 213.00 | | 109 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 571.00 | 115 101.00 | | 131 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 737.00 | 97 675.00 | | 40 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 382.00 | 29 712.00 | | 37 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 792.00 | 385 938.00 | | 343 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 732.00 | 487 496.00 | | 429 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 974.00 | 2 098.00 | 8 293.00 | 140 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 974.00 | 2 098.00 | 8 293.00 | 140 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 793.00 | 343 793.00 | | 343 793.00 |