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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 550.00 | 264.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 482.00 | 49 955.00 | 25 526.00 | 75 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 965.00 | 53 505.00 | 256 460.00 | 309 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 264.00 | 3 212.00 | 111 052.00 | 114 264.00 |
BZ Autres créances | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CF Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 544.00 | 3 212.00 | 148 332.00 | 151 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 509.00 | 56 717.00 | 404 792.00 | 461 509.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 395.00 | | | 170 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
DL TOTAL (I) | 244 971.00 | | | 244 971.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 792.00 | | | 404 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 865.00 | | 2 100.00 | 307 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 295.00 | | 2 000.00 | 77 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 100.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 499.00 | 8 006.00 | | 45 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 499.00 | 8 006.00 | | 45 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 838.00 | 140 483.00 | 4 354.00 | 144 838.00 |
VW T.V.A. | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |