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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 951.00 | 57 116.00 | 17 835.00 | 74 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 434.00 | 60 930.00 | 248 505.00 | 309 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 684.00 | 1 578.00 | 96 106.00 | 97 684.00 |
BZ Autres créances | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CF Disponibilités | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 117.00 | 1 578.00 | 159 539.00 | 161 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 551.00 | 62 508.00 | 408 043.00 | 470 551.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 171.00 | | | 216 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
DL TOTAL (I) | 294 949.00 | | | 294 949.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 043.00 | | | 408 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 965.00 | | | 309 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 309 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 78 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 505.00 | 7 777.00 | 352.00 | 53 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 505.00 | 7 777.00 | 352.00 | 53 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 642.00 | 136 248.00 | 2 394.00 | 138 642.00 |
VW T.V.A. | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |