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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 218.00 | 71 058.00 | 3 160.00 | 74 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 547.00 | 67 813.00 | 734.00 | 68 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 660.00 | 138 872.00 | 308 789.00 | 447 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 169.00 | 138 872.00 | 340 298.00 | 479 169.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 759.00 | 214 425.00 | | 226 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 263.00 | 12 334.00 | | 21 263.00 |
DL TOTAL (I) | 256 822.00 | 235 559.00 | | 256 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 3 075.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 325.00 | 26 519.00 | | 24 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 313.00 | 38 134.00 | | 37 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 476.00 | 95 297.00 | | 83 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 298.00 | 330 856.00 | | 340 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 476.00 | 95 297.00 | | 83 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
FD Production vendue biens | 361 553.00 | | 361 553.00 | 361 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 225.00 | | 403 225.00 | 403 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 1 069.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 1 069.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 4 501.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 4 501.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -3 432.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 1 471.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 433.00 | 368 068.00 | | 408 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 171.00 | 355 734.00 | | 387 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 263.00 | 12 334.00 | | 21 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 280.00 | | | 448 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 799.00 | | | 304 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 862.00 | 1 526.00 | 1 516.00 | 138 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 862.00 | 1 526.00 | 1 516.00 | 138 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |