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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 922.00 | 68 217.00 | 2 706.00 | 70 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 937.00 | 68 506.00 | 431.00 | 68 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 754.00 | 136 722.00 | 308 032.00 | 444 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CF Disponibilités | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 996.00 | 136 722.00 | 395 274.00 | 531 996.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 769.00 | 234 746.00 | | 51 769.00 |
DH Report à nouveau | | -15 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 695.00 | 44 630.00 | | -8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 243 874.00 | 272 569.00 | | 243 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 659.00 | 52 340.00 | | 80 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 22 905.00 | | 28 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 632.00 | 26 023.00 | | 38 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 400.00 | 101 268.00 | | 151 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 274.00 | 373 837.00 | | 395 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 657.00 | 60 608.00 | | 122 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
FD Production vendue biens | 262 717.00 | | 262 717.00 | 262 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 982.00 | | 296 982.00 | 296 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 216.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 12 816.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 1 066.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 1 066.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 11 750.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 217.00 | 401 388.00 | | 306 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 912.00 | 356 758.00 | | 314 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 695.00 | 44 630.00 | | -8 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 997.00 | | 756.00 | 443 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 799.00 | | | 304 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 102.00 | | 756.00 | 139 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 719.00 | 2 003.00 | | 134 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 719.00 | 2 003.00 | | 134 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 659.00 | 11 916.00 | 28 743.00 | 40 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 400.00 | 122 657.00 | 28 743.00 | 151 400.00 |