| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 133.00 | 726.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 589.00 | 125 506.00 | 49 083.00 | 174 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 717.00 | 131 639.00 | 59 078.00 | 190 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 215.00 | | 313 215.00 | 313 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 953.00 | 1 775.00 | 186 178.00 | 187 953.00 |
BZ Autres créances | 454 874.00 | | 454 874.00 | 454 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 340.00 | 1 775.00 | 981 565.00 | 983 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 057.00 | 133 414.00 | 1 040 643.00 | 1 174 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 119.00 | 94 119.00 | | 74 119.00 |
DH Report à nouveau | -54 608.00 | -75 653.00 | | -54 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | 21 044.00 | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 49 687.00 | 61 511.00 | | 49 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 530.00 | 33 290.00 | | 13 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | 15.00 | | 5 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 592.00 | 348 243.00 | | 590 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 287.00 | 337 060.00 | | 323 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 346.00 | 114 404.00 | | 41 346.00 |
EA Autres dettes | 16 937.00 | 345 439.00 | | 16 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 956.00 | 1 178 450.00 | | 990 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 643.00 | 1 239 961.00 | | 1 040 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 597.00 | | 2 221.00 | 202 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 101.00 | 190 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 101.00 | 181 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 328.00 | | 2 221.00 | 193 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 228.00 | 16 513.00 | 14 101.00 | 129 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 228.00 | 16 513.00 | 14 101.00 | 129 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 1 275.00 | 920.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 1 275.00 | 920.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 1 275.00 | 920.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 287.00 | 323 287.00 | | 323 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VC Groupe et associés | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 109.00 | | | 144 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 554.00 | 647 255.00 | 11 299.00 | 658 554.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 364.00 | 400 364.00 | | 400 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 2 692.00 | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 925.00 | 7 854.00 | | 7 925.00 |
ST Autres comptes | 184 444.00 | 216 060.00 | | 184 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 071.00 | 26 690.00 | | 26 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185 816.00 | 1 541 445.00 | | 1 185 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | 1 745.00 | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | 4 437.00 | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 456.00 | 68 156.00 | | 49 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 238.00 | 42 847.00 | | 33 238.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 296.00 | 1 792 048.00 | | 1 405 296.00 |