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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 343.00 | 50 791.00 | 68 552.00 | 119 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 6 171.00 | 1 179.00 | 7 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 778.00 | 56 962.00 | 69 816.00 | 126 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 522.00 | 56 962.00 | 267 560.00 | 324 522.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
DH Report à nouveau | -80 260.00 | -15 100.00 | | -80 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 332.00 | -65 160.00 | | 109 332.00 |
DL TOTAL (I) | 51 527.00 | -57 805.00 | | 51 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615.00 | 57 573.00 | | 3 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684.00 | 58 722.00 | | 21 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 203.00 | 42 037.00 | | 141 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 531.00 | 2 028.00 | | 49 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 033.00 | 160 360.00 | | 216 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 560.00 | 102 556.00 | | 267 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 887.00 | | 389 887.00 | 389 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 887.00 | | 389 887.00 | 389 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 393.00 | 51 541.00 | | 390 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 061.00 | 116 701.00 | | 281 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 332.00 | -65 160.00 | | 109 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 710.00 | | 1 068.00 | 125 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | | 1 068.00 | 6 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 501.00 | 13 461.00 | | 43 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 233.00 | 12 558.00 | | 38 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 903.00 | | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VW T.V.A. | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 033.00 | 216 033.00 | | 216 033.00 |