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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 343.00 | 62 791.00 | 56 552.00 | 119 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 982.00 | 6 240.00 | 53 741.00 | 59 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 409.00 | 69 032.00 | 110 377.00 | 179 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
CF Disponibilités | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 865.00 | | 207 865.00 | 207 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 274.00 | 69 032.00 | 318 242.00 | 387 274.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 156.00 | 138 187.00 | | 142 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 870.00 | 3 970.00 | | 30 870.00 |
DL TOTAL (I) | 181 275.00 | 150 406.00 | | 181 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 442.00 | 55 101.00 | | 49 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 400.00 | 34 447.00 | | 42 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 121.00 | 17 390.00 | | 42 121.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 966.00 | 106 938.00 | | 136 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 242.00 | 257 344.00 | | 318 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 146.00 | 57 508.00 | | 93 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 067.00 | | 216 067.00 | 216 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 067.00 | | 216 067.00 | 216 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 593.00 | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 552.00 | 116 731.00 | | 217 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 682.00 | 112 761.00 | | 186 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 870.00 | 3 970.00 | | 30 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 179 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 59 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 101.00 | 3 999.00 | 1 068.00 | 66 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 3 999.00 | 1 068.00 | 3 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 430.00 | 5 610.00 | 22 982.00 | 49 430.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 966.00 | 93 146.00 | 22 982.00 | 136 966.00 |