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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 217.00 | 101.00 | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 8 455.00 | 3 894.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 822.00 | 61 687.00 | 11 135.00 | 72 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 591.00 | 79 460.00 | 39 130.00 | 118 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BP En cours de production de services | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 804.00 | 1 737.00 | 141 068.00 | 142 804.00 |
BZ Autres créances | 137 269.00 | 115 405.00 | 21 864.00 | 137 269.00 |
CF Disponibilités | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 008.00 | 117 142.00 | 232 866.00 | 350 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 598.00 | 196 602.00 | 271 996.00 | 468 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 271.00 | 122 172.00 | | 124 271.00 |
DH Report à nouveau | | -15 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 930.00 | 18 019.00 | | -18 930.00 |
DL TOTAL (I) | 138 341.00 | 157 271.00 | | 138 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 761.00 | 34 524.00 | | 36 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 506.00 | 34 430.00 | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 52 115.00 | | 48 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 408.00 | 34 490.00 | | 33 408.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 20 932.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 655.00 | 176 491.00 | | 133 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 996.00 | 333 762.00 | | 271 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 433.00 | 154 539.00 | | 117 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 354.00 | 12 683.00 | | 5 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 421.00 | | 852 421.00 | 852 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 421.00 | | 852 421.00 | 852 421.00 |
FM Production stockée | | | -40 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 841.00 | 14 102.00 | | 11 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 244.00 | | 4 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 703.00 | 34 621.00 | | 57 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 220.00 | 34 865.00 | | 62 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 220.00 | -34 465.00 | | -62 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 631.00 | 802 155.00 | | 826 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 561.00 | 784 136.00 | | 845 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 930.00 | 18 019.00 | | -18 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 479.00 | 9 283.00 | | 8 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 857.00 | | 1 734.00 | 116 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 538.00 | | 1 734.00 | 91 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 209.00 | 4 252.00 | | 75 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 100.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | 4 152.00 | | 74 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | 1 778.00 | 1 701.00 | 1 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 702.00 | 57 703.00 | | 57 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 362.00 | 59 481.00 | 1 701.00 | 59 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 362.00 | 59 481.00 | 1 701.00 | 59 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 1 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -3 113.00 | | |
UX Autres créances clients | 142 804.00 | | | 142 804.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 195.00 | 14 944.00 | 16 250.00 | 31 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VP Divers | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 531.00 | 293 418.00 | 3 113.00 | 296 531.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 683.00 | 117 433.00 | 16 250.00 | 133 683.00 |