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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 317.00 | 1.00 | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 9 072.00 | 3 277.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 121.00 | 47 192.00 | 12 930.00 | 60 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 890.00 | 65 682.00 | 40 209.00 | 105 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BP En cours de production de services | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 996.00 | 7 605.00 | 147 392.00 | 154 996.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CF Disponibilités | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 049.00 | 7 605.00 | 284 444.00 | 292 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 939.00 | 73 286.00 | 324 653.00 | 397 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
DH Report à nouveau | -18 930.00 | | | -18 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 508.00 | -18 930.00 | | 46 508.00 |
DL TOTAL (I) | 184 849.00 | 138 341.00 | | 184 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614.00 | 36 761.00 | | 24 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 8 506.00 | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 548.00 | 48 947.00 | | 74 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 107.00 | 33 408.00 | | 34 107.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 6 032.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 803.00 | 133 655.00 | | 139 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 653.00 | 271 996.00 | | 324 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 491.00 | 117 433.00 | | 122 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -23 503.00 | 5 354.00 | | -23 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 788.00 | | 806 788.00 | 806 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 788.00 | | 806 788.00 | 806 788.00 |
FM Production stockée | | | 26 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 117 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 11 841.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 4 517.00 | | 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 62 220.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 048.00 | -62 220.00 | | 5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 685.00 | 826 631.00 | | 957 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 177.00 | 845 561.00 | | 911 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 508.00 | -18 930.00 | | 46 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 619.00 | 8 479.00 | | 11 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 591.00 | | 5 800.00 | 118 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 105 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 80 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 272.00 | | 5 800.00 | 93 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 460.00 | 4 721.00 | 18 500.00 | 79 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 100.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 243.00 | 4 621.00 | 18 500.00 | 78 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | 7 605.00 | 1 737.00 | 1 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 142.00 | 7 605.00 | 117 142.00 | 117 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 142.00 | 7 605.00 | 117 142.00 | 117 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 605.00 | 117 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 250.00 | 7 164.00 | 9 086.00 | 16 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VP Divers | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 479.00 | 181 479.00 | | 181 479.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 180.00 | 122 094.00 | 9 086.00 | 131 180.00 |