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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 4 970.00 | 906.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 569.00 | 18 303.00 | 6 265.00 | 24 569.00 |
BT Marchandises | 157 181.00 | | 157 181.00 | 157 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 941.00 | 7 815.00 | 24 126.00 | 31 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 847.00 | 7 815.00 | 294 032.00 | 301 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 415.00 | 26 118.00 | 300 297.00 | 326 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 187.00 | 154 490.00 | | 178 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 991.00 | 23 697.00 | | 21 991.00 |
DL TOTAL (I) | 222 178.00 | 200 187.00 | | 222 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | 33 164.00 | | 34 566.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | 22 527.00 | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 119.00 | 85 364.00 | | 78 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 297.00 | 285 551.00 | | 300 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 204.00 | | 315 204.00 | 315 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 204.00 | | 315 204.00 | 315 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 628.00 | 267 100.00 | | 317 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 636.00 | 243 403.00 | | 295 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 991.00 | 23 697.00 | | 21 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 1 330.00 | | 16 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 1 330.00 | | 15 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 704.00 | 7 595.00 | 7 110.00 | 14 704.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 470.00 | 90 110.00 | 5 359.00 | 95 470.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 119.00 | 71 009.00 | 7 110.00 | 78 119.00 |