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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 5 450.00 | 426.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 749.00 | 18 783.00 | 5 966.00 | 24 749.00 |
BT Marchandises | 166 478.00 | | 166 478.00 | 166 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 593.00 | 7 815.00 | 29 778.00 | 37 593.00 |
BZ Autres créances | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 503.00 | 7 815.00 | 316 688.00 | 324 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 252.00 | 26 598.00 | 322 654.00 | 349 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 178.00 | 178 187.00 | | 198 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 637.00 | 21 991.00 | | 18 637.00 |
DL TOTAL (I) | 238 816.00 | 222 178.00 | | 238 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | 14 704.00 | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 455.00 | 34 566.00 | | 42 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 459.00 | 8 034.00 | | 13 459.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 838.00 | 78 119.00 | | 83 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 654.00 | 300 297.00 | | 322 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 049.00 | | 306 049.00 | 306 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 049.00 | | 306 049.00 | 306 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 797.00 | 317 628.00 | | 311 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 159.00 | 295 636.00 | | 293 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 637.00 | 21 991.00 | | 18 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 569.00 | | 180.00 | 24 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | 180.00 | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 303.00 | 480.00 | | 18 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 912.00 | 480.00 | | 16 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 082.00 | 96 543.00 | 5 539.00 | 102 082.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |