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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 681.00 | 89 878.00 | 45 802.00 | 135 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 732.00 | 13 002.00 | 14 729.00 | 27 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 686.00 | 104 380.00 | 251 306.00 | 355 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BZ Autres créances | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CF Disponibilités | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 730.00 | 104 380.00 | 366 350.00 | 470 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 710.00 | 15 022.00 | | 22 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | 7 688.00 | | 24 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 70 505.00 | 35 910.00 | | 70 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 358.00 | 6 368.00 | | 52 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 188.00 | 177 188.00 | | 175 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 31 435.00 | | 22 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 599.00 | 50 927.00 | | 45 599.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 844.00 | 265 918.00 | | 295 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 350.00 | 301 828.00 | | 366 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 405 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 254.00 | 396 594.00 | | 411 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 418.00 | 388 906.00 | | 386 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 835.00 | 7 688.00 | | 24 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 539.00 | | 52 489.00 | 305 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341.00 | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 355 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 163 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 924.00 | | 52 489.00 | 111 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 860.00 | 9 520.00 | 1 000.00 | 95 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 360.00 | 9 520.00 | 1 000.00 | 94 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 358.00 | 19 918.00 | 32 440.00 | 52 358.00 |
VI Groupe et associés | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 457.00 | 46 684.00 | 773.00 | 47 457.00 |
VW T.V.A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 844.00 | 263 403.00 | 32 440.00 | 295 844.00 |