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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 762.00 | 97 365.00 | 57 396.00 | 154 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 458.00 | 17 021.00 | 11 436.00 | 28 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 493.00 | 115 887.00 | 259 605.00 | 375 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 308.00 | 115 887.00 | 392 420.00 | 508 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 545.00 | 22 710.00 | | 47 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 293.00 | 24 835.00 | | 34 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 358.00 | 9 759.00 | | 8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 103 397.00 | 70 505.00 | | 103 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 958.00 | 52 358.00 | | 49 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 188.00 | 175 188.00 | | 175 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | 22 683.00 | | 20 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 462.00 | 45 599.00 | | 41 462.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 14.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 022.00 | 295 844.00 | | 289 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 420.00 | 366 350.00 | | 392 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 854.00 | 263 404.00 | | 253 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | 3 188.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 3 188.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 3 188.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 930.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 267.00 | 411 254.00 | | 399 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 973.00 | 386 418.00 | | 364 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 293.00 | 24 835.00 | | 34 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 686.00 | | 19 807.00 | 355 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 413.00 | | 19 807.00 | 163 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 380.00 | 11 507.00 | | 104 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 880.00 | 11 507.00 | | 102 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 958.00 | 14 790.00 | 35 168.00 | 49 958.00 |
VI Groupe et associés | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 738.00 | 49 965.00 | 773.00 | 50 738.00 |
VW T.V.A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 022.00 | 253 854.00 | 35 168.00 | 289 022.00 |