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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 359.00 | 31 686.00 | 8 673.00 | 40 359.00 |
040 Immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 953.00 | 32 372.00 | 13 581.00 | 45 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 875.00 | 4 200.00 | 57 675.00 | 61 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
084 Disponibilités | 120 484.00 | | 120 484.00 | 120 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 508.00 | 4 200.00 | 194 308.00 | 198 508.00 |
110 Total général Actif | 244 461.00 | 36 572.00 | 207 889.00 | 244 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 293.00 | | | 258 293.00 |
230 Autres produits | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 287.00 | | | 264 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
252 Charges sociales | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 946.00 | | | 224 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |