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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 337.00 | 29 923.00 | 8 414.00 | 38 337.00 |
040 Immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 931.00 | 30 609.00 | 13 322.00 | 43 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 962.00 | 3 150.00 | 72 812.00 | 75 962.00 |
072 Créances – Autres | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
084 Disponibilités | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 254.00 | 3 150.00 | 178 104.00 | 181 254.00 |
110 Total général Actif | 225 185.00 | 33 759.00 | 191 426.00 | 225 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 791.00 | | | 229 791.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 876.00 | | | 230 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
252 Charges sociales | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 394.00 | | | 254 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 518.00 | | | -23 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |