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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 116.00 | 8 176.00 | 69 939.00 | 78 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 435.00 | 18 575.00 | 11 860.00 | 30 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 988.00 | 27 105.00 | 50 882.00 | 77 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 075.00 | 53 856.00 | 144 218.00 | 198 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | 4 549.00 | 17 549.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 354.00 | 4 549.00 | 54 804.00 | 59 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 429.00 | 58 406.00 | 199 023.00 | 257 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 19 101.00 | 50 202.00 | | 19 101.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 329.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 497.00 | 260 223.00 | | 231 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 140.00 | 52 801.00 | | 50 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 101.00 | -1 795.00 | | -7 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 753.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 224.00 | 51 167.00 | | 50 224.00 |
252 Charges sociales | 10 918.00 | 9 948.00 | | 10 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 645.00 | 10 578.00 | | 18 645.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 967.00 | 284 409.00 | | 192 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 530.00 | -24 185.00 | | 38 530.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 1 079.00 | | 244.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 491.00 | -35 403.00 | | -34 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 245.00 | 911.00 | | 37 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854.00 | -34 391.00 | | 2 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608.00 | 15 800.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | 88 704.00 | | 50 411.00 |
EA Autres dettes | 94 515.00 | 109 691.00 | | 94 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | 866.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 168.00 | 256 811.00 | | 196 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 023.00 | 222 419.00 | | 199 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 515.00 | 103 515.00 | | 94 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 560.00 | 200 560.00 | | 191 560.00 |