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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 684.00 | 23 071.00 | 92 613.00 | 115 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 002.00 | 25 209.00 | 5 792.00 | 31 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 496.00 | 53 863.00 | 35 633.00 | 89 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 184.00 | 102 144.00 | 134 039.00 | 236 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 781.00 | 4 549.00 | 11 231.00 | 15 781.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 791.00 | 4 549.00 | 47 241.00 | 51 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 975.00 | 106 694.00 | 181 281.00 | 287 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -48 448.00 | | | -48 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068.00 | -48 448.00 | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | -39 525.00 | -45 594.00 | | -39 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 3 264.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 691.00 | 904.00 | | 9 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 107 322.00 | | 59 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 072.00 | 44 799.00 | | 49 072.00 |
EA Autres dettes | 91 779.00 | 89 515.00 | | 91 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 806.00 | 255 453.00 | | 220 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 281.00 | 209 859.00 | | 181 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | 3 264.00 | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 986.00 | | 178 986.00 | 178 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 986.00 | | 178 986.00 | 178 986.00 |
FM Production stockée | | | 17 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 891.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 501.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 2 743.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 2 743.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 1 757.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 904.00 | 196 265.00 | | 202 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 836.00 | 244 714.00 | | 196 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 068.00 | -48 448.00 | | 6 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 158.00 | 211 158.00 | | 211 158.00 |