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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | 1 606.00 | 87 394.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 6 386.00 | 17 265.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 734.00 | 17 151.00 | 1 583.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 384.00 | 25 143.00 | 106 241.00 | 131 384.00 |
BT Marchandises | 323 010.00 | 115 876.00 | 207 133.00 | 323 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 841.00 | | 277 841.00 | 277 841.00 |
CF Disponibilités | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 577.00 | 115 876.00 | 583 701.00 | 699 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 961.00 | 141 019.00 | 689 942.00 | 830 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 559.00 | 183 088.00 | | 182 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 545.00 | -530.00 | | -143 545.00 |
DL TOTAL (I) | 47 814.00 | 191 359.00 | | 47 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 76 659.00 | | 82 838.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 539.00 | | 8 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 534.00 | | | 231 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 128.00 | 285 899.00 | | 642 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 942.00 | 482 758.00 | | 689 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FG Production vendue services | 258 936.00 | | 258 936.00 | 258 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 879.00 | | 264 879.00 | 264 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 876.00 | |
GE Autres charges | | | 26 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 307.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 307.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | 596.00 | | -2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 382.00 | 81 976.00 | | 270 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 927.00 | 82 505.00 | | 413 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 545.00 | -530.00 | | -143 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 534.00 | 231 534.00 | | 231 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 346.00 | 288 346.00 | | 288 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 128.00 | 642 128.00 | | 642 128.00 |