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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 320 643.00 | 170 643.00 | 150 000.00 | 320 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 277 039.00 | | 277 039.00 | 277 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 183.00 | 170 643.00 | 469 540.00 | 640 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 183.00 | 170 643.00 | 469 540.00 | 640 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 014.00 | 182 559.00 | | 39 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 455.00 | -143 545.00 | | 150 455.00 |
DL TOTAL (I) | 198 269.00 | 47 814.00 | | 198 269.00 |
DP Provisions pour risques | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 236.00 | 242 864.00 | | 160 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 804.00 | 82 838.00 | | 79 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | 76 151.00 | | 16 109.00 |
EA Autres dettes | | 8 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 148.00 | 642 128.00 | | 256 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 540.00 | 689 942.00 | | 469 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FG Production vendue services | 358 196.00 | | 358 196.00 | 358 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 076.00 | | 364 076.00 | 364 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 2 696.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 696.00 | 2 696.00 | | 112 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 943.00 | -2 696.00 | | 80 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 757.00 | 270 382.00 | | 564 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 301.00 | 413 927.00 | | 414 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 455.00 | -143 545.00 | | 150 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 876.00 | 54 767.00 | | 115 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 876.00 | 54 767.00 | | 115 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 236.00 | 160 236.00 | | 160 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 148.00 | 256 148.00 | | 256 148.00 |