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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 4 088.00 | 974.00 | 5 062.00 |
AP Constructions | 9 435.00 | 4 295.00 | 5 140.00 | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 470.00 | 61 129.00 | 24 340.00 | 85 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 036.00 | 154 210.00 | 162 826.00 | 317 036.00 |
BT Marchandises | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 141.00 | | 589 141.00 | 589 141.00 |
BZ Autres créances | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
CF Disponibilités | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 228.00 | | 826 228.00 | 826 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 264.00 | 154 210.00 | 989 054.00 | 1 143 264.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 834.00 | 81 657.00 | 14 178.00 | 95 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
DH Report à nouveau | -64 580.00 | -82 608.00 | | -64 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 295.00 | 18 027.00 | | 49 295.00 |
DL TOTAL (I) | 198 239.00 | 148 943.00 | | 198 239.00 |
DN Avances conditionnées | 88 000.00 | 105 000.00 | | 88 000.00 |
DO TOTAL (II) | 88 000.00 | 105 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 918.00 | 13 641.00 | | 216 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 276.00 | 59 539.00 | | 61 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 203.00 | 195 457.00 | | 201 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 224.00 | 114 545.00 | | 136 224.00 |
EA Autres dettes | 15 691.00 | 5 126.00 | | 15 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 016.00 | 11 412.00 | | 70 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 816.00 | 405 886.00 | | 702 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 054.00 | 659 829.00 | | 989 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 056.00 | 403 300.00 | | 559 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 028.00 | 105 391.00 | 1 148 419.00 | 1 043 028.00 |
FD Production vendue biens | 119 800.00 | 5 637.00 | 125 437.00 | 119 800.00 |
FG Production vendue services | 336 303.00 | 7 494.00 | 343 797.00 | 336 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 131.00 | 118 522.00 | 1 617 653.00 | 1 499 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 571.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 544.00 | 65 496.00 | | 63 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 544.00 | 65 496.00 | | 63 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 467.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 297.00 | 50 546.00 | | 48 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 581.00 | 51 013.00 | | 48 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 963.00 | 14 483.00 | | 14 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 725.00 | 1 971 434.00 | | 1 725 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 430.00 | 1 953 407.00 | | 1 676 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 295.00 | 18 027.00 | | 49 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 948.00 | 51 074.00 | | 72 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 528.00 | | 121 472.00 | 250 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 964.00 | 317 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 964.00 | 97 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 222.00 | | 840.00 | 4 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 778.00 | | 53 131.00 | 99 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 693.00 | | 67 501.00 | 50 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 307.00 | 38 571.00 | 6 667.00 | 122 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 489.00 | 19 168.00 | | 62 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 288.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 017.00 | 18 115.00 | 6 667.00 | 57 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 203.00 | 201 203.00 | | 201 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 589 141.00 | | | 589 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 902.00 | 33 142.00 | 194 260.00 | 264 902.00 |
VI Groupe et associés | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 300.00 | 785 184.00 | 13 116.00 | 798 300.00 |
VW T.V.A. | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 816.00 | 559 056.00 | 194 260.00 | 790 816.00 |