| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 170.00 | 290.00 | 5 460.00 |
AP Constructions | 9 435.00 | 5 240.00 | 4 195.00 | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 3 044.00 | 288.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 217.00 | 68 697.00 | 28 520.00 | 97 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 473.00 | 175 631.00 | 523 842.00 | 699 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 368.00 | | 378 368.00 | 378 368.00 |
BZ Autres créances | 232 960.00 | | 232 960.00 | 232 960.00 |
CF Disponibilités | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 850.00 | | 667 850.00 | 667 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 322.00 | 175 631.00 | 1 191 692.00 | 1 367 322.00 |
CU Autres participations | 469 999.00 | | 469 999.00 | 469 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 834.00 | 93 480.00 | 2 354.00 | 95 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 4 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
DH Report à nouveau | -23 785.00 | -64 580.00 | | -23 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | 49 295.00 | | 38 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 258 434.00 | 198 239.00 | | 258 434.00 |
DN Avances conditionnées | 65 500.00 | 88 000.00 | | 65 500.00 |
DO TOTAL (II) | 65 500.00 | 88 000.00 | | 65 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 287.00 | 218 405.00 | | 292 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 673.00 | 61 276.00 | | 79 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 269.00 | 201 203.00 | | 103 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 759.00 | 136 224.00 | | 165 759.00 |
EA Autres dettes | 14 954.00 | 15 691.00 | | 14 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 992.00 | 70 016.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 758.00 | 702 816.00 | | 867 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 692.00 | 989 054.00 | | 1 191 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 138.00 | 559 056.00 | | 637 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 962.00 | 69 828.00 | 1 162 790.00 | 1 092 962.00 |
FD Production vendue biens | 113 366.00 | | 113 366.00 | 113 366.00 |
FG Production vendue services | 414 769.00 | 2 510.00 | 417 279.00 | 414 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 097.00 | 72 338.00 | 1 693 435.00 | 1 621 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 737.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 079.00 | 63 544.00 | | 64 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 216.00 | 63 544.00 | | 64 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 553.00 | 48 581.00 | | 12 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 662.00 | 14 963.00 | | 51 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 363.00 | | 6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 512.00 | 1 725 725.00 | | 1 776 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 317.00 | 1 676 430.00 | | 1 738 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 195.00 | 49 295.00 | | 38 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 036.00 | | 445 917.00 | 317 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 488 194.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 18 480.00 | 699 473.00 | 45 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 640.00 | 109 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | 1 238.00 | 5 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 945.00 | | 29 679.00 | 97 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 194.00 | | 415 000.00 | 118 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 210.00 | 29 737.00 | 8 317.00 | 154 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 657.00 | 11 823.00 | | 81 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 1 153.00 | 71.00 | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 465.00 | 16 761.00 | 8 246.00 | 68 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 581.00 | 5 020.00 | 14 561.00 | 19 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 378 368.00 | | | 378 368.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VC Groupe et associés | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 059.00 | 250 000.00 | | 266 059.00 |
VI Groupe et associés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 667.00 | | | 321 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 466.00 | | | 119 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 390.00 | 624 274.00 | 18 116.00 | 642 390.00 |
VW T.V.A. | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 933.00 | 629 314.00 | 214 561.00 | 859 933.00 |