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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 22 333.00 | 1 509.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 498.00 | 19 387.00 | 3 111.00 | 22 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 641.00 | 41 721.00 | 4 920.00 | 46 641.00 |
BT Marchandises | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | 607.00 | 14 146.00 | 14 754.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 480.00 | 607.00 | 85 872.00 | 86 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 122.00 | 42 328.00 | 90 793.00 | 133 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 17 371.00 | 19 399.00 | | 17 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 288.00 | -2 028.00 | | 17 288.00 |
DL TOTAL (I) | 44 137.00 | 26 848.00 | | 44 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 378.00 | 20 125.00 | | 21 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 1 400.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | 19 915.00 | | 14 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 304.00 | 10 378.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 655.00 | 51 915.00 | | 46 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 793.00 | 78 764.00 | | 90 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 655.00 | 51 915.00 | | 46 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 779.00 | | 144 779.00 | 144 779.00 |
FG Production vendue services | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 431.00 | | 203 431.00 | 203 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | -195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | -528.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 704.00 | 210 252.00 | | 211 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 415.00 | 212 280.00 | | 194 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 288.00 | -2 028.00 | | 17 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 851.00 | | 2 555.00 | 44 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 46 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 46 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 851.00 | | 2 555.00 | 44 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 119.00 | 3 117.00 | 515.00 | 39 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 119.00 | 3 117.00 | 515.00 | 39 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |