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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232.00 | 23 631.00 | 1 601.00 | 25 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 176.00 | 21 496.00 | 2 680.00 | 24 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 709.00 | 45 127.00 | 4 581.00 | 49 709.00 |
BN En cours de production de biens | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BT Marchandises | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 497.00 | 642.00 | 13 855.00 | 14 497.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 149.00 | 642.00 | 81 506.00 | 82 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 858.00 | 45 769.00 | 86 088.00 | 131 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 516.00 | 1 227.00 | | 18 516.00 |
DH Report à nouveau | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 699.00 | 17 288.00 | | -8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 35 438.00 | 44 137.00 | | 35 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 527.00 | 21 494.00 | | 22 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 4 050.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 14 806.00 | | 23 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | 6 304.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 650.00 | 46 655.00 | | 50 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 088.00 | 90 793.00 | | 86 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
FG Production vendue services | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
FM Production stockée | | | 16 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | -172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 6 386.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 6 386.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 6 136.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 156.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 566.00 | 211 704.00 | | 195 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 265.00 | 194 415.00 | | 204 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 699.00 | 17 288.00 | | -8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 642.00 | | 3 068.00 | 46 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 642.00 | | 3 068.00 | 46 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 721.00 | 3 406.00 | | 41 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 721.00 | 3 406.00 | | 41 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 250.00 | 215.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 250.00 | 215.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 250.00 | 215.00 | 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |